持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.5% 降至 21.4%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(1.5%)、新易盛(1.4%)、寒武纪(1.3%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.3%)、中信证券(1.3%)、长江电力(1.3%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 0.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.81% | 4.12% | -0.31% | -0.62万股 (-23.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.08% | 3.78% | -0.70% | -0.24万股 (-35.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.01% | 2.65% | +0.36% | -3.85万股 (-30.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.26% | 1.88% | +0.38% | -3.70万股 (-22.3%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.93% | 2.34% | -0.41% | -5.99万股 (-39.9%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.63% | 1.46% | +0.17% | -3.86万股 (-20.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.56% | 1.42% | +0.14% | -1.14万股 (-22.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.52% | - | - | 0.49万股 | 新进第8 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.38% | - | - | 0.63万股 | 新进第9 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.27% | - | - | 0.18万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第8 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第10 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性