持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 22.1% 降至 17.7%。新进了 5 只股票，包括阿特斯(1.7%)、海光信息(1.6%)、中信证券(1.4%) 等；退出了 5 只股票，包括泽璟制药(1.9%)、恒瑞医药(1.6%)、科伦药业(2.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 1.05 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.60% | 3.50% | +0.10% | -0.04万股 (-4.4%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.93% | 2.04% | -0.11% | -0.46万股 (-24.1%) | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.92% | 2.97% | -1.05% | -0.83万股 (-32.9%) | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.91% | 1.95% | -0.04% | +0.28万股 (5.9%) | ↑2 |
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阿特斯
SH688472
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新增 | 1.71% | - | - | 37.02万股 | 新进第5 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 1.57% | 1.63% | -0.06% | -0.12万股 (-9.8%) | ↑2 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 1.57% | - | - | 2.27万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.38% | - | - | 15.55万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.09% | - | - | 10.21万股 | 新进第9 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 1.04% | - | - | 2.94万股 | 新进第10 |
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泽璟制药
SH688266
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第7 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第10 |
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科伦药业
SZ002422
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第3 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性