持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.3% 提升至 45.0%。新进了 4 只股票，包括新易盛(6.0%)、中际旭创(5.0%)、麦格米特(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括恺英网络(3.0%)、恒瑞医药(3.2%)、科达利(3.6%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 1.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 6.22% | 7.52% | -1.30% | -19.20万股 (-16.5%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.06% | 7.00% | -0.94% | -2.84万股 (-16.3%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 5.98% | - | - | 12.24万股 | 新进第3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.05% | - | - | 7.31万股 | 新进第4 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 4.39% | 3.04% | +1.35% | -2.78万股 (-10.0%) | ↑2 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 3.84% | 2.57% | +1.27% | 不变 | ↑3 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 3.78% | - | - | 37.06万股 | 新进第7 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 3.70% | - | - | 38.53万股 | 新进第8 |
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七一二
SH603712
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持续持有 | 3.14% | 3.81% | -0.67% | -40.49万股 (-23.3%) | ↓6 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 2.79% | 3.10% | -0.31% | -8.42万股 (-20.0%) | ↓4 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第5 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第4 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性