基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
收益率
近1月
1.86%
近3月
2.99%
近6月
4.78%
近1年
7.54%
近3年
4.10%
今年以来
2.03%
成立以来
141.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.775
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.775
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.42% | 16.40 | 565.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.15% | 7.60 | 519.84 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.96% | 7.01 | 488.60 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.94% | 63.38 | 486.76 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 2.78% | 85.41 | 459.51 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.64% | 42.02 | 437.01 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.49% | 5.27 | 411.85 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.47% | 33.46 | 408.88 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 2.45% | 43.62 | 404.79 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 2.15% | 12.72 | 355.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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