基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.47%
近3月
9.16%
近6月
11.89%
近1年
47.26%
近3年
36.09%
今年以来
4.80%
成立以来
22.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2358
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2358
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688667 | 菱电电控 | 1.58% | 2.32 | 163.37 | 2025-12-31 |
| SH688259 | 创耀科技 | 1.55% | 3.84 | 160.51 | 2025-12-31 |
| SH688350 | 富淼科技 | 1.54% | 6.22 | 160.04 | 2025-12-31 |
| SH688308 | 欧科亿 | 1.49% | 4.87 | 154.09 | 2025-12-31 |
| SZ300162 | 雷曼光电 | 1.48% | 18.83 | 153.09 | 2025-12-31 |
| SH688045 | 必易微 | 1.48% | 3.98 | 153.79 | 2025-12-31 |
| SH688162 | 巨一科技 | 1.45% | 4.89 | 150.69 | 2025-12-31 |
| SZ300645 | 正元智慧 | 1.41% | 7.81 | 146.28 | 2025-12-31 |
| SZ301283 | 聚胶股份 | 1.40% | 3.04 | 145.25 | 2025-12-31 |
| SZ002225 | 濮耐股份 | 1.40% | 25.40 | 144.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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