基金详情
业绩比较基准
65%×沪深300指数+35%×中证全债指数
收益率
近1月
-0.34%
近3月
4.52%
近6月
5.29%
近1年
18.33%
近3年
-9.58%
今年以来
-1.59%
成立以来
279.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
4.479
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.479
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.94% | 112.10 | 7667.64 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.58% | 18.96 | 6964.90 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.28% | 152.29 | 6382.47 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.06% | 515.14 | 5965.32 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.91% | 164.28 | 5662.73 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.88% | 9.19 | 5605.90 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 2.86% | 147.37 | 5570.59 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.81% | 11.94 | 5481.42 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.63% | 3.78 | 5126.55 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.32% | 609.17 | 4520.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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