基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×55%+中证全债指数×45%
收益率
近1月
-0.44%
近3月
2.18%
近6月
3.36%
近1年
8.58%
近3年
0.24%
今年以来
0.01%
成立以来
232.75%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8186
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.61% | 15.40 | 1053.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.77% | 2.20 | 807.97 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.74% | 23.20 | 799.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.74% | 1.31 | 799.10 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.69% | 67.88 | 786.05 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 2.68% | 20.65 | 780.57 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.67% | 1.70 | 780.44 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.58% | 17.99 | 753.96 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.47% | 0.53 | 719.66 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.19% | 86.00 | 638.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8186 | -2.15% |
| 2026-06-12 | 1.6463 | +0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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