基金详情
业绩比较基准
95%×中证细分医药产业主题指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率
收益率
近1月
-1.71%
近3月
-5.53%
近6月
-13.72%
近1年
6.61%
近3年
-17.73%
今年以来
-6.63%
成立以来
16.99%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2328
真实涨跌
+0.6778%
上期净值 (2026-09-07): 1.2245
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 13.85% | 109.19 | 5011.91 | 2024-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.95% | 65.40 | 3599.50 | 2024-12-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 4.68% | 7.89 | 1694.04 | 2024-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 3.87% | 23.36 | 1400.57 | 2024-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 2.77% | 33.49 | 1002.37 | 2024-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 2.45% | 40.43 | 888.22 | 2024-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 2.38% | 118.98 | 858.99 | 2024-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 2.31% | 8.41 | 835.94 | 2024-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 2.28% | 33.24 | 825.96 | 2024-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 2.28% | 31.33 | 824.03 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.2328 | +0.68% |
| 2026-09-07 | 1.2245 | -0.43% |
| 2026-09-04 | 1.2298 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 1.2356 | +0.80% |
| 2026-09-02 | 1.2258 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 1.2316 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.2314 | -1.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证细分医药ETF联接A
vs
医药ETF华安
000373 - 512120
|
相似度 0.852
华安中证细分医药ETF联接A
vs
中信保诚中证800医药指数(LOF)C
000373 - 013080
|
相似度 0.647
华安中证细分医药ETF联接A
vs
药ETF华宝
000373 - 562050
|
相似度 0.498
华安中证细分医药ETF联接A
vs
医药ETF易方达
000373 - 512010
|
相似度 0.459
华安中证细分医药ETF联接A
vs
东财医药A
000373 - 008551
|
相似度 0.414
华安中证细分医药ETF联接A
vs
东财医药C
000373 - 008552
|
相似度 0.414