华安中证细分医药ETF联接A

000373 · 指数型-股票 · 基金经理: 苏卿云

基金详情

业绩比较基准
95%×中证细分医药产业主题指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

收益率

近1月
-1.71%
近3月
-5.53%
近6月
-13.72%
近1年
6.61%
近3年
-17.73%
今年以来
-6.63%
成立以来
16.99%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-11
真实净值
1.2328
真实涨跌
+0.6778%
上期净值 (2026-09-07): 1.2245
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600276 恒瑞医药 13.85% 109.19 5011.91 2024-12-31
SH603259 药明康德 9.95% 65.40 3599.50 2024-12-31
SH600436 片仔癀 4.68% 7.89 1694.04 2024-12-31
SZ000538 云南白药 3.87% 23.36 1400.57 2024-12-31
SZ002422 科伦药业 2.77% 33.49 1002.37 2024-12-31
SZ002001 新和成 2.45% 40.43 888.22 2024-12-31
SZ002252 上海莱士 2.38% 118.98 858.99 2024-12-31
SZ000661 长春高新 2.31% 8.41 835.94 2024-12-31
SH600196 复星医药 2.28% 33.24 825.96 2024-12-31
SZ300122 智飞生物 2.28% 31.33 824.03 2024-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-08 1.2328 +0.68%
2026-09-07 1.2245 -0.43%
2026-09-04 1.2298 -0.47%
2026-09-03 1.2356 +0.80%
2026-09-02 1.2258 -0.47%
2026-09-01 1.2316 +0.02%
2026-08-31 1.2314 -1.31%

预测准确率统计

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