基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.05%
近3月
-5.81%
近6月
-6.26%
近1年
4.57%
近3年
40.25%
今年以来
-4.33%
成立以来
25.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1923
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1923
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.68% | 48.59 | 2045.75 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.21% | 72.50 | 1526.93 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.34% | 138.56 | 1098.76 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.32% | 123.06 | 945.13 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.54% | 114.22 | 828.09 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.75% | 57.07 | 709.91 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.37% | 62.87 | 653.86 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.17% | 41.53 | 473.91 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.88% | 42.59 | 430.14 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.73% | 106.32 | 407.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1923 | -0.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华安中证银行ETF联接C
vs
招商中证银行指数C
014983 - 014028
|
相似度 0.922
华安中证银行ETF联接C
vs
招商中证银行指数E
014983 - 016343
|
相似度 0.922
华安中证银行ETF联接C
vs
招商中证银行指数A
014983 - 161723
|
相似度 0.922
华安中证银行ETF联接C
vs
富国中证银行指数(LOF)C
014983 - 013330
|
相似度 0.921
华安中证银行ETF联接C
vs
鹏华中证银行指数(LOF)A
014983 - 160631
|
相似度 0.919
华安中证银行ETF联接C
vs
东财中证银行指数A
014983 - 011971
|
相似度 0.919