基金详情
业绩比较基准
中证综合债券指数
收益率
近1月
0.38%
近3月
2.33%
近6月
2.39%
近1年
6.86%
近3年
8.05%
今年以来
1.17%
成立以来
63.16%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.2007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.45% | 2.70 | 990.87 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.41% | 22.00 | 922.02 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.41% | 30.00 | 905.40 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.40% | 55.00 | 889.90 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.38% | 140.00 | 840.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.38% | 1.40 | 854.00 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.37% | 12.00 | 816.12 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.34% | 15.00 | 758.70 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.31% | 20.00 | 689.40 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.30% | 7.00 | 661.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.2007 | +0.11% |
| 2026-08-13 | 1.1994 | -0.19% |
| 2026-08-12 | 1.2017 | +0.06% |
| 2026-08-11 | 1.201 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 1.2038 | +0.10% |
| 2026-08-07 | 1.2026 | +0.23% |
| 2026-08-06 | 1.1999 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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摩根双债增利债券C
vs
摩根双债增利债券A
000378 - 000377
|
相似度 0.690
摩根双债增利债券C
vs
富国宝利增强债券A
000378 - 005078
|
相似度 0.176
摩根双债增利债券C
vs
富国收益增强债券A
000378 - 000810
|
相似度 0.176
摩根双债增利债券C
vs
富国收益增强债券C
000378 - 000812
|
相似度 0.176
摩根双债增利债券C
vs
安信永鑫增强债券C
000378 - 003638
|
相似度 0.161
摩根双债增利债券C
vs
华富安享债券A
000378 - 002280
|
相似度 0.155