基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%
收益率
近1月
0.25%
近3月
3.47%
近6月
3.99%
近1年
11.93%
近3年
19.57%
今年以来
0.56%
成立以来
49.60%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5785
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5785
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 1.40 | 48.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.83% | 0.13 | 47.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.58% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.25% | 0.36 | 32.63 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 1.24% | 0.35 | 32.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 0.50 | 29.79 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.12% | 0.70 | 29.34 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.04% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.02% | 2.30 | 26.63 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 0.96% | 0.10 | 25.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5785 | -0.56% |
预测准确率统计
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