摩根安通回报混合C

004362 · 混合型-偏债 · 基金经理: 周梦婕

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%

收益率

近1月
0.25%
近3月
3.47%
近6月
3.99%
近1年
11.93%
近3年
19.57%
今年以来
0.56%
成立以来
49.60%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.5785
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5785
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 1.85% 1.40 48.26 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 1.83% 0.13 47.74 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 1.58% 0.03 41.32 2025-12-31
SH603259 药明康德 1.25% 0.36 32.63 2025-12-31
SZ002821 凯莱英 1.24% 0.35 32.53 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 1.14% 0.50 29.79 2025-12-31
SH601601 中国太保 1.12% 0.70 29.34 2025-12-31
SH688256 寒武纪 1.04% 0.02 27.11 2025-12-31
SZ000425 徐工机械 1.02% 2.30 26.63 2025-12-31
SH688411 海博思创 0.96% 0.10 25.00 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.5785 -0.56%

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