基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.15%
近3月
1.60%
近6月
2.97%
近1年
12.67%
近3年
-23.91%
今年以来
-1.45%
成立以来
28.82%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8112
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8112
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.98% | 0.26 | 358.07 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.80% | 0.93 | 341.55 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.02% | 3.97 | 271.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 6.60 | 227.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.17% | 0.32 | 195.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.11% | 4.50 | 189.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.87% | 0.39 | 168.04 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.64% | 1.63 | 147.74 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.55% | 1.78 | 139.11 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.54% | 5.10 | 138.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8112 | -0.88% |
| 2026-04-02 | 0.8184 | -0.90% |
| 2026-04-01 | 0.8258 | +1.74% |
| 2026-03-31 | 0.8117 | -0.99% |
| 2026-03-30 | 0.8198 | -0.10% |
| 2026-03-27 | 0.8206 | +0.60% |
| 2026-03-26 | 0.8157 | -1.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华富灵活配置混合A
vs
国投瑞银瑞祥混合A
000398 - 002358
|
相似度 0.646
华富灵活配置混合A
vs
景顺长城泰和回报灵活配置混合A
000398 - 001506
|
相似度 0.645
华富灵活配置混合A
vs
景顺长城泰和回报灵活配置混合C
000398 - 001507
|
相似度 0.645
华富灵活配置混合A
vs
万家瑞盈混合A
000398 - 003734
|
相似度 0.640
华富灵活配置混合A
vs
万家瑞盈混合C
000398 - 003735
|
相似度 0.640
华富灵活配置混合A
vs
华宝新价值混合
000398 - 001324
|
相似度 0.626