持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 20.4% 提升至 24.2%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(2.2%)、新易盛(1.9%)、药明康德(1.6%) 等；退出了 4 只股票，包括东方财富(1.4%)、恒瑞医药(1.4%)、兴业银行(1.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.98% | 3.47% | +0.51% | +0.01万股 (4.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.80% | 3.98% | -0.18% | -0.10万股 (-9.7%) | ↓1 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.02% | 2.21% | +0.81% | -0.21万股 (-5.0%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.53% | 1.88% | +0.65% | -0.04万股 (-0.6%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.17% | - | - | 0.32万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.11% | 2.03% | +0.08% | -0.74万股 (-14.1%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.87% | - | - | 0.39万股 | 新进第7 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.64% | - | - | 1.63万股 | 新进第8 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.55% | 1.27% | +0.28% | -0.04万股 (-2.2%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.54% | - | - | 5.10万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第6 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性