持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.2% 降至 39.3%。新进了 7 只股票，包括华友钴业(5.2%)、铜陵有色(4.3%)、盐湖股份(4.0%) 等；退出了 7 只股票，包括中芯国际(5.2%)、中际旭创(4.6%)、洛阳钼业(3.2%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 1.47 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.78% | 7.25% | -1.47% | -25.91万股 (-29.7%) | - |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 5.17% | - | - | 27.76万股 | 新进第2 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 4.34% | - | - | 264.47万股 | 新进第3 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.04% | - | - | 52.57万股 | 新进第4 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 3.99% | 5.09% | -1.10% | -65.50万股 (-42.0%) | ↓2 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 3.33% | - | - | 100.00万股 | 新进第6 |
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明阳电气
SZ301291
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持续持有 | 3.28% | 4.74% | -1.46% | -5.90万股 (-16.9%) | ↓2 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.18% | - | - | 15.21万股 | 新进第8 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 3.16% | - | - | 69.88万股 | 新进第9 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 3.01% | - | - | 7.14万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第2 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第7 |
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中盐化工
SH600328
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第9 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第10 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第8 |
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冰轮环境
SZ000811
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性