益民服务领先混合A

000410 · 混合型-灵活 · 基金经理: 关旭 刘芳

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

收益率

近1月
0.44%
近3月
0.05%
近6月
0.54%
近1年
5.24%
近3年
7.23%
今年以来
-0.58%
成立以来
366.67%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.696
真实涨跌
+1.8252%
上期净值 (2026-09-03): 1.6656
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 1.61% 2.43 71.54 2025-09-30
SZ000725 京东方A 1.53% 16.32 67.89 2025-09-30
SH601601 中国太保 1.50% 1.90 66.73 2025-09-30
SH600036 招商银行 1.50% 1.65 66.68 2025-09-30
SH601318 中国平安 1.35% 1.09 60.07 2025-09-30
SZ000651 格力电器 1.33% 1.49 59.18 2025-09-30
SZ002415 海康威视 1.19% 1.68 52.95 2025-09-30
SH600926 杭州银行 1.17% 3.39 51.77 2025-09-30
SH600519 贵州茅台 0.98% 0.03 43.32 2025-09-30
SH603369 今世缘 0.96% 1.09 42.84 2025-09-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-04 1.696 +1.83%
2026-09-03 1.6656 -1.10%
2026-09-02 1.6842 -1.03%
2026-09-01 1.7018 +0.60%
2026-08-31 1.6917 +0.85%
2026-08-28 1.6774 +0.73%
2026-08-27 1.6652 +1.54%

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