基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%
收益率
近1月
0.44%
近3月
0.05%
近6月
0.54%
近1年
5.24%
近3年
7.23%
今年以来
-0.58%
成立以来
366.67%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.696
真实涨跌
+1.8252%
上期净值 (2026-09-03): 1.6656
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.61% | 2.43 | 71.54 | 2025-09-30 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.53% | 16.32 | 67.89 | 2025-09-30 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.50% | 1.90 | 66.73 | 2025-09-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.50% | 1.65 | 66.68 | 2025-09-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.35% | 1.09 | 60.07 | 2025-09-30 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.33% | 1.49 | 59.18 | 2025-09-30 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.19% | 1.68 | 52.95 | 2025-09-30 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.17% | 3.39 | 51.77 | 2025-09-30 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.98% | 0.03 | 43.32 | 2025-09-30 |
| SH603369 | 今世缘 | 0.96% | 1.09 | 42.84 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.696 | +1.83% |
| 2026-09-03 | 1.6656 | -1.10% |
| 2026-09-02 | 1.6842 | -1.03% |
| 2026-09-01 | 1.7018 | +0.60% |
| 2026-08-31 | 1.6917 | +0.85% |
| 2026-08-28 | 1.6774 | +0.73% |
| 2026-08-27 | 1.6652 | +1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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益民服务领先混合A
vs
国泰兴益灵活配置混合A
000410 - 001265
|
相似度 0.241
益民服务领先混合A
vs
国泰兴益灵活配置混合C
000410 - 002055
|
相似度 0.241
益民服务领先混合A
vs
广发成长优选混合
000410 - 000214
|
相似度 0.229
益民服务领先混合A
vs
鹏华弘惠灵活配置混合A
000410 - 003343
|
相似度 0.227
益民服务领先混合A
vs
鹏华弘惠灵活配置混合C
000410 - 003344
|
相似度 0.227
益民服务领先混合A
vs
金鹰技术领先灵活配置混合C
000410 - 002196
|
相似度 0.226