基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
收益率
近1月
-0.82%
近3月
-1.49%
近6月
-1.21%
近1年
0.61%
近3年
1.70%
今年以来
-2.81%
成立以来
81.09%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.6405
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6405
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300852 | 四会富仕 | 1.78% | 12.97 | 495.19 | 2025-12-31 |
| SZ301538 | 骏鼎达 | 1.67% | 5.79 | 464.24 | 2025-12-31 |
| SZ300828 | 锐新科技 | 1.64% | 27.07 | 455.59 | 2025-12-31 |
| SZ002970 | 锐明技术 | 1.57% | 8.97 | 435.05 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 1.55% | 12.38 | 430.08 | 2025-12-31 |
| SZ300112 | 万讯自控 | 1.54% | 49.76 | 428.43 | 2025-12-31 |
| SZ301512 | 智信精密 | 1.53% | 9.69 | 423.84 | 2025-12-31 |
| SH688208 | 道通科技 | 1.52% | 11.50 | 423.26 | 2025-12-31 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 1.51% | 15.92 | 419.01 | 2025-12-31 |
| SZ301133 | 金钟股份 | 1.50% | 10.85 | 415.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6405 | -0.91% |
| 2026-04-02 | 0.6464 | -0.81% |
| 2026-04-01 | 0.6517 | +1.35% |
| 2026-03-31 | 0.643 | -1.98% |
| 2026-03-30 | 0.656 | -0.24% |
| 2026-03-27 | 0.6576 | +0.77% |
| 2026-03-26 | 0.6526 | -1.06% |
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