基金详情
业绩比较基准
1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
收益率
近1月
-3.00%
近3月
3.18%
近6月
3.13%
近1年
21.19%
近3年
21.20%
今年以来
-0.76%
成立以来
155.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.7503
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.7503
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002493 | 荣盛石化 | 3.74% | 13.22 | 154.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.02% | 1.83 | 125.17 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.96% | 3.56 | 122.71 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.66% | 0.90 | 110.30 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.62% | 1.47 | 108.62 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.54% | 3.35 | 105.29 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.40% | 0.27 | 99.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.33% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.32% | 5.63 | 96.05 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.30% | 1.68 | 95.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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