基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.99%
近3月
3.31%
近6月
6.49%
近1年
23.75%
近3年
23.75%
今年以来
0.80%
成立以来
23.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2705
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.2705
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.66% | 0.72 | 389.54 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 3.73% | 16.20 | 189.70 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.78% | 2.40 | 141.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.71% | 3.99 | 137.54 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.53% | 4.10 | 128.86 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.48% | 1.95 | 125.84 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.46% | 0.34 | 124.87 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.33% | 6.93 | 118.23 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.28% | 2.04 | 115.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 0.08 | 112.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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安信均衡增长混合C
vs
安信均衡增长混合A
020498 - 020497
|
相似度 0.817
安信均衡增长混合C
vs
诺安均衡优选一年持有混合A
020498 - 016454
|
相似度 0.369
安信均衡增长混合C
vs
嘉实沪港深回报混合
020498 - 004477
|
相似度 0.325
安信均衡增长混合C
vs
交银核心资产混合A
020498 - 006202
|
相似度 0.324
安信均衡增长混合C
vs
交银核心资产混合C
020498 - 020523
|
相似度 0.324
安信均衡增长混合C
vs
光大阳光价值30个月持有混合D
020498 - 025566
|
相似度 0.298