基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.08%
近3月
1.25%
近6月
1.20%
近1年
4.40%
近3年
13.62%
今年以来
0.55%
成立以来
163.03%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.832
真实涨跌
-0.1852%
上期净值 (2026-08-21): 1.8354
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601198 | 东兴证券 | 0.85% | 209.01 | 2901.06 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.79% | 70.17 | 2688.91 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.66% | 32.83 | 2245.50 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 0.51% | 13.71 | 1726.09 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.47% | 17.61 | 1596.17 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.46% | 22.01 | 1571.73 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.44% | 88.26 | 1518.07 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.43% | 6.52 | 1479.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.41% | 18.06 | 1411.39 | 2025-12-31 |
| SH688007 | 光峰科技 | 0.40% | 72.88 | 1353.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.832 | -0.19% |
| 2026-08-21 | 1.8354 | -0.18% |
| 2026-08-20 | 1.8387 | +0.16% |
| 2026-08-19 | 1.8357 | -0.22% |
| 2026-08-18 | 1.8397 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.8401 | +0.32% |
| 2026-08-14 | 1.8342 | -0.13% |
预测准确率统计
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