基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
收益率
近1月
0.12%
近3月
1.87%
近6月
1.55%
近1年
4.93%
近3年
14.63%
今年以来
0.86%
成立以来
63.80%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.16
真实涨跌
-0.0861%
上期净值 (2026-08-21): 1.161
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.02% | 34.77 | 1332.39 | 2025-12-31 |
| SH601198 | 东兴证券 | 0.96% | 90.43 | 1255.17 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.79% | 15.19 | 1039.00 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.76% | 23.75 | 995.36 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.71% | 10.23 | 927.25 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.64% | 3.68 | 834.14 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.58% | 44.28 | 761.62 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 0.53% | 3.92 | 698.86 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.50% | 22.62 | 649.54 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.48% | 8.02 | 626.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.16 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 1.161 | -0.26% |
| 2026-08-20 | 1.164 | +0.17% |
| 2026-08-19 | 1.162 | -0.26% |
| 2026-08-18 | 1.165 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.165 | +0.43% |
| 2026-08-14 | 1.16 | -0.17% |
预测准确率统计
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