基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
6.44%
近3月
9.70%
近6月
13.26%
近1年
18.13%
近3年
8.31%
今年以来
7.17%
成立以来
219.31%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.3606
真实涨跌
+0.2846%
上期净值 (2026-09-03): 2.3539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 6.16% | 120.31 | 2955.64 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.05% | 149.83 | 2424.25 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.85% | 201.18 | 2329.65 | 2025-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 4.52% | 105.60 | 2172.11 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.94% | 22.36 | 1889.64 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.90% | 66.68 | 1873.04 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.68% | 22.59 | 1765.41 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.66% | 129.16 | 1755.23 | 2025-12-31 |
| SZ00586 | 海螺创业 | 3.36% | 189.90 | 1612.30 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.13% | 4.09 | 1501.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3606 | +0.28% |
| 2026-09-03 | 2.3539 | +0.85% |
| 2026-09-02 | 2.3341 | -0.74% |
| 2026-09-01 | 2.3516 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 2.3582 | -1.64% |
| 2026-08-28 | 2.3976 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 2.4007 | -0.14% |
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