基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
3.66%
近3月
7.64%
近6月
10.85%
近1年
19.43%
近3年
28.46%
今年以来
6.75%
成立以来
28.46%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2262
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2262
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 5.52% | 63.16 | 1806.38 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 5.45% | 72.50 | 1781.33 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.30% | 107.21 | 1734.66 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.64% | 54.05 | 1518.26 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.62% | 27.32 | 1512.98 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.37% | 123.50 | 1430.13 | 2025-12-31 |
| SZ000902 | 新洋丰 | 4.05% | 84.76 | 1323.95 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.26% | 1.97 | 1065.83 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.25% | 12.58 | 1063.14 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 3.16% | 76.01 | 1032.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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