基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
1.42%
近3月
-6.91%
近6月
2.89%
近1年
8.92%
近3年
19.58%
今年以来
-0.63%
成立以来
19.58%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.171
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.171
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01109 | 华润置地 | 6.26% | 78.70 | 1990.32 | 2026-03-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.73% | 30.16 | 1502.27 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.65% | 56.12 | 1478.76 | 2026-03-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 4.42% | 69.74 | 1405.26 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.17% | 43.55 | 1326.10 | 2026-03-31 |
| SZ002588 | 史丹利 | 2.99% | 91.66 | 951.43 | 2026-03-31 |
| SH600428 | 中远海特 | 2.95% | 104.18 | 936.58 | 2026-03-31 |
| SZ00586 | 海螺创业 | 2.88% | 90.85 | 915.75 | 2026-03-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 2.84% | 58.95 | 902.52 | 2026-03-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 2.59% | 90.89 | 822.55 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.171 | +2.82% |
预测准确率统计
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