基金详情
业绩比较基准
人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)+2%
收益率
近1月
0.75%
近3月
1.92%
近6月
1.86%
近1年
6.91%
近3年
7.90%
今年以来
0.63%
成立以来
74.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.299
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.299
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 1.53% | 3.97 | 81.58 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.37% | 0.20 | 73.45 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.29% | 1.22 | 69.19 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.12% | 1.98 | 59.76 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 1.06% | 0.53 | 56.65 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 1.05% | 0.85 | 56.19 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.97% | 1.84 | 51.69 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.96% | 0.24 | 51.42 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.95% | 0.25 | 50.76 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.91% | 0.93 | 48.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.299 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 1.299 | +0.23% |
| 2026-07-29 | 1.296 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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