基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%
收益率
近1月
3.66%
近3月
6.29%
近6月
7.40%
近1年
17.84%
近3年
26.49%
今年以来
3.95%
成立以来
84.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.912
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.912
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 1.55% | 5.29 | 111.41 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.55% | 1.96 | 111.15 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.45% | 24.68 | 103.90 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.35% | 0.45 | 96.41 | 2025-12-31 |
| SH601878 | 浙商证券 | 1.23% | 8.18 | 88.43 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.16% | 2.96 | 83.35 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.08% | 0.21 | 77.12 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 0.96% | 1.22 | 69.10 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.86% | 1.17 | 61.31 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.85% | 2.03 | 61.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.912 | -1.75% |
| 2026-06-25 | 1.946 | -0.31% |
| 2026-06-24 | 1.952 | +1.30% |
| 2026-06-23 | 1.927 | -3.51% |
| 2026-06-22 | 1.997 | +1.47% |
| 2026-06-18 | 1.968 | +0.61% |
| 2026-06-17 | 1.956 | +1.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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