国泰国策驱动灵活配置混合A - 持仓分析

000511 · 混合型-灵活 · 基金经理: 邓时锋魏伟王琳郑双明

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持仓变动分析

对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30

6 持续持有

18 新增持仓

4 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 6.5% 提升至 19.6%。新进了 18 只股票，包括平安银行(1.5%)、人福医药(1.4%)、中国人寿(1.3%) 等；退出了 4 只股票，包括万科A(0.7%)、招商蛇口(1.0%)、爱柯迪(0.6%) 等。调仓方面，对伟星新材加仓明显，持仓占比提升 1.28 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
伟星新材 SZ002372	持续持有	1.99%	0.71%	+1.28%	+6.04万股 (29.1%)	↑2
平安银行 SZ000001	新增	1.46%	-	-	31.94万股	新进第2
人福医药 SH600079	新增	1.39%	-	-	16.76万股	新进第3
中国人寿 SH601628	新增	1.30%	-	-	10.05万股	新进第4
国茂股份 SH603915	新增	1.19%	-	-	16.37万股	新进第5
广联航空 SZ300900	新增	1.17%	-	-	11.77万股	新进第6
杰瑞股份 SZ002353	新增	1.05%	-	-	10.88万股	新进第7
ST东时 SH603377	新增	1.05%	-	-	46.92万股	新进第8
应流股份 SH603308	新增	1.02%	-	-	13.85万股	新进第9
亿纬锂能 SZ300014	持续持有	0.96%	0.59%	+0.37%	-1.08万股 (-25.6%)	↓4
东诚药业 SZ002675	新增	0.94%	-	-	16.39万股	新进第11
宏发股份 SH600885	持续持有	0.79%	0.54%	+0.25%	-2.56万股 (-27.4%)	↓3
华友钴业 SH603799	新增	0.75%	-	-	3.86万股	新进第13
开立医疗 SZ300633	新增	0.74%	-	-	3.89万股	新进第14
东方证券 SH600958	新增	0.65%	-	-	20.94万股	新进第15
润丰股份 SZ301035	新增	0.57%	-	-	1.89万股	新进第16
隆基绿能 SH601012	持续持有	0.55%	0.72%	-0.17%	-5.42万股 (-59.1%)	↓15
华利集团 SZ300979	新增	0.50%	-	-	2.52万股	新进第18
海尔智家 SH600690	持续持有	0.44%	0.57%	-0.13%	-8.90万股 (-63.4%)	↓12
科华数据 SZ002335	新增	0.37%	-	-	2.13万股	新进第20
石头科技 SH688169	新增	0.27%	-	-	0.31万股	新进第21
振德医疗 SH603301	新增	0.23%	-	-	1.73万股	新进第22
联赢激光 SH688518	持续持有	0.17%	0.64%	-0.47%	-8.02万股 (-82.4%)	↓18
尚太科技 SZ001301	新增	0.02%	-	-	0.12万股	新进第24
万科A SZ000002	不在前10	-	0.68%	-	-	原第4
招商蛇口 SZ001979	不在前10	-	1.02%	-	-	原第1
爱柯迪 SH600933	不在前10	-	0.57%	-	-	原第8
保利发展 SH600048	不在前10	-	0.51%	-	-	原第10

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性