基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+2%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
1.12%
近6月
8.42%
近1年
13.13%
近3年
16.38%
今年以来
0.66%
成立以来
98.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.54
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.54
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 1.68% | 9.30 | 113.65 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 1.66% | 5.10 | 112.30 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.63% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 1.59% | 13.00 | 107.77 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 1.50% | 1.80 | 101.79 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 1.42% | 16.00 | 96.16 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 1.36% | 4.60 | 92.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 1.15 | 89.87 | 2025-12-31 |
| SH600132 | 重庆啤酒 | 1.31% | 1.70 | 88.81 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.30% | 3.50 | 88.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰浓益灵活配置混合A
vs
国泰浓益灵活配置混合C
000526 - 002059
|
相似度 0.755
国泰浓益灵活配置混合A
vs
华宝新飞跃灵活配置混合
000526 - 004335
|
相似度 0.180
国泰浓益灵活配置混合A
vs
南方利达A
000526 - 001566
|
相似度 0.164
国泰浓益灵活配置混合A
vs
南方利达C
000526 - 001567
|
相似度 0.164
国泰浓益灵活配置混合A
vs
华宝新价值混合
000526 - 001324
|
相似度 0.154
国泰浓益灵活配置混合A
vs
鹏华弘惠灵活配置混合A
000526 - 003343
|
相似度 0.152