基金详情
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-2.45%
近3月
8.65%
近6月
10.15%
近1年
19.60%
近3年
21.80%
今年以来
-0.55%
成立以来
74.12%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9315
真实涨跌
-3.2799%
上期净值 (2026-09-01): 1.997
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.29% | 0.40 | 244.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.02% | 0.50 | 215.44 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.91% | 0.15 | 203.33 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 1.83% | 2.20 | 195.32 | 2025-12-31 |
| SH688048 | 长光华芯 | 1.53% | 1.30 | 162.96 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 1.13% | 1.20 | 120.36 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.00% | 1.50 | 107.12 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.95% | 1.20 | 101.58 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.94% | 0.35 | 100.65 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 0.85% | 2.00 | 90.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.9315 | -3.28% |
| 2026-09-01 | 1.997 | -2.66% |
| 2026-08-31 | 2.0516 | +1.39% |
| 2026-08-28 | 2.0234 | -1.36% |
| 2026-08-27 | 2.0513 | +3.42% |
| 2026-08-26 | 1.9834 | +1.60% |
| 2026-08-25 | 1.9521 | +0.89% |
预测准确率统计
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