基金详情
业绩比较基准
1年期存款利率+3%(单利年化)
收益率
近1月
2.68%
近3月
4.54%
近6月
5.95%
近1年
13.16%
近3年
-21.26%
今年以来
4.40%
成立以来
49.60%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.433
真实涨跌
-0.5552%
上期净值 (2026-06-25): 1.441
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601808 | 中海油服 | 5.40% | 12.32 | 172.97 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.82% | 0.42 | 154.25 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 4.59% | 3.84 | 147.15 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.17% | 4.67 | 133.56 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 3.88% | 2.43 | 124.42 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 3.83% | 16.46 | 122.79 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 3.40% | 1.78 | 108.94 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.95% | 14.98 | 94.37 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 2.89% | 3.66 | 92.49 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.63% | 3.99 | 84.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.433 | -0.56% |
| 2026-06-25 | 1.441 | +0.21% |
| 2026-06-24 | 1.438 | -0.14% |
| 2026-06-23 | 1.44 | -0.83% |
| 2026-06-22 | 1.452 | +0.69% |
| 2026-06-18 | 1.442 | -0.21% |
| 2026-06-17 | 1.445 | +0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商丰盛稳定增长混合A
vs
招商丰盛稳定增长混合C
000530 - 002417
|
相似度 0.845
招商丰盛稳定增长混合A
vs
招商瑞文混合C
000530 - 007726
|
相似度 0.321
招商丰盛稳定增长混合A
vs
新疆前海联合新思路混合C
000530 - 002779
|
相似度 0.183
招商丰盛稳定增长混合A
vs
广发鑫裕混合A
000530 - 002134
|
相似度 0.173
招商丰盛稳定增长混合A
vs
广发龙头优选混合A
000530 - 005910
|
相似度 0.160
招商丰盛稳定增长混合A
vs
摩根创新商业模式混合A
000530 - 005593
|
相似度 0.158