基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.43%
近3月
0.55%
近6月
0.88%
近1年
20.66%
近3年
19.84%
今年以来
0.97%
成立以来
-3.18%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.9334
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9334
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.63% | 49.68 | 18244.74 | 2025-12-31 |
| SZ02883 | 中海油田服务 | 7.61% | 2884.20 | 18209.42 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.54% | 139.93 | 18048.15 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 7.19% | 1433.61 | 17208.77 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 6.17% | 526.91 | 14753.51 | 2025-12-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 5.70% | 93.08 | 13644.11 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.91% | 1574.49 | 11745.70 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 3.62% | 147.97 | 8667.17 | 2025-12-31 |
| SZ00168 | 青岛啤酒股份 | 3.46% | 188.20 | 8281.72 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.42% | 484.60 | 8171.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9334 | -0.71% |
| 2026-04-02 | 0.9401 | -0.07% |
| 2026-04-01 | 0.9408 | +1.37% |
| 2026-03-31 | 0.9281 | -1.19% |
| 2026-03-30 | 0.9393 | -1.73% |
| 2026-03-27 | 0.9558 | +0.70% |
| 2026-03-26 | 0.9492 | -0.90% |
预测准确率统计
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