基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布1年期定存款利率(税后)+1%
收益率
近1月
1.19%
近3月
1.71%
近6月
0.82%
近1年
2.81%
近3年
1.85%
今年以来
0.74%
成立以来
214.20%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.3092
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 2.3092
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600160 | 巨化股份 | 2.44% | 3.45 | 132.55 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 2.28% | 6.96 | 123.47 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.25% | 1.00 | 122.25 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 1.72% | 4.80 | 93.41 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.17% | 1.84 | 63.42 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 1.12% | 1.62 | 60.91 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 1.09% | 0.97 | 58.90 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 1.04% | 1.22 | 56.52 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.98% | 11.69 | 53.07 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.48% | 0.09 | 25.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银新机遇灵活配置混合A
vs
国投瑞银新机遇灵活配置混合C
000556 - 000557
|
相似度 0.755
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
vs
华夏新锦绣混合A
000556 - 002833
|
相似度 0.187
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
vs
长城久惠灵活配置混合A
000556 - 001363
|
相似度 0.177
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
vs
安信鑫发优选混合A
000556 - 000433
|
相似度 0.169
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
vs
平安新鑫先锋A
000556 - 000739
|
相似度 0.166
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
vs
平安新鑫先锋C
000556 - 001515
|
相似度 0.166