基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.34%
近3月
11.38%
近6月
10.45%
近1年
28.30%
近3年
0.05%
今年以来
4.13%
成立以来
-5.53%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8482
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8482
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.83% | 0.91 | 492.34 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.49% | 16.62 | 323.43 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 4.47% | 8.56 | 321.86 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.24% | 2.37 | 305.68 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.06% | 0.22 | 292.26 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.72% | 4.55 | 267.74 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.72% | 6.97 | 267.79 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.51% | 2.52 | 252.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.50% | 7.32 | 252.32 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 3.25% | 13.61 | 234.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8482 | -0.31% |
| 2026-04-02 | 0.8508 | -1.39% |
| 2026-04-01 | 0.8628 | +1.35% |
| 2026-03-31 | 0.8513 | -1.73% |
| 2026-03-30 | 0.8663 | -0.24% |
| 2026-03-27 | 0.8684 | +1.79% |
| 2026-03-26 | 0.8531 | -0.95% |
预测准确率统计
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