基金详情
业绩比较基准
55%×沪深300指数+45%×中证全债指数
收益率
近1月
0.87%
近3月
-0.54%
近6月
-0.96%
近1年
6.44%
近3年
-17.70%
今年以来
-0.48%
成立以来
85.10%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.817
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.58% | 8.71 | 377.06 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.51% | 16.92 | 288.66 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.96% | 4.82 | 243.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.69% | 2.83 | 221.16 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.24% | 8.95 | 102.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.13% | 1.36 | 93.02 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.08% | 11.53 | 88.55 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.02% | 2.09 | 84.06 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.02% | 9.03 | 83.80 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.96% | 2.98 | 78.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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