基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
收益率
近1月
1.20%
近3月
9.09%
近6月
11.42%
近1年
30.67%
近3年
2.23%
今年以来
-0.07%
成立以来
10.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.117
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.117
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300395 | 菲利华 | 6.76% | 46.61 | 4674.84 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 5.88% | 37.99 | 4061.13 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.74% | 75.68 | 3276.27 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.73% | 2.41 | 3272.43 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.91% | 6.28 | 2705.93 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 3.46% | 91.51 | 2393.01 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.29% | 3.73 | 2275.30 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.22% | 71.14 | 2222.41 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 3.17% | 47.10 | 2190.15 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.07% | 90.91 | 2123.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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