持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.8% 提升至 46.4%。新进了 6 只股票，包括英维克(6.0%)、中矿资源(5.1%)、云铝股份(3.7%) 等；退出了 6 只股票，包括芯碁微装(3.4%)、纳科诺尔(3.7%)、宏创控股(3.2%) 等。调仓方面，对 厦门钨业 加仓明显，持仓占比提升 1.28 个百分点；同时减持了 中际旭创，占比下降 1.48 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.42% | 8.90% | -1.48% | -5.13万股 (-44.8%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 6.22% | 6.28% | -0.06% | -1.42万股 (-15.9%) | - |
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英维克
SZ002837
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新增 | 6.01% | - | - | 29.23万股 | 新进第3 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 5.07% | - | - | 33.56万股 | 新进第4 |
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厦门钨业
SH600549
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持续持有 | 4.59% | 3.31% | +1.28% | 不变 | ↑3 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.70% | - | - | 58.56万股 | 新进第6 |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 3.58% | - | - | 18.59万股 | 新进第7 |
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源杰科技
SH688498
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新增 | 3.38% | - | - | 2.74万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.33% | 3.65% | -0.32% | 不变 | ↓4 |
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瀚蓝环境
SH600323
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新增 | 3.06% | - | - | 55.66万股 | 新进第10 |
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芯碁微装
SH688630
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第7 |
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纳科诺尔
920522
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第4 |
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宏创控股
SZ002379
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第9 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第10 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第6 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性