持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2024-03-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.0% 降至 20.3%。新进了 3 只股票，包括新易盛(1.4%)、中际旭创(1.4%)、东方财富(1.3%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.1%)、兴业银行(1.2%)、五粮液(1.6%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.42 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 2.18 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.07% | 2.65% | +1.42% | -0.12万股 (-0.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.47% | 5.64% | -2.18% | -0.04万股 (-0.9%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.27% | 2.32% | -0.05% | -0.60万股 (-0.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.91% | 2.10% | -0.19% | -0.68万股 (-0.8%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.85% | 1.46% | +0.39% | -0.99万股 (-0.9%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.39% | - | - | 6.85万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.37% | 1.66% | -0.29% | -0.26万股 (-0.7%) | ↓3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.37% | - | - | 6.13万股 | 新进第7 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.31% | - | - | 87.30万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.27% | 1.28% | -0.01% | +16.38万股 (24.0%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第10 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第9 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性