基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.66%
近3月
2.68%
近6月
4.14%
近1年
13.77%
近3年
12.98%
今年以来
0.25%
成立以来
108.68%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3728
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3728
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.62% | 22.64 | 8312.82 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 5.37 | 7394.37 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 91.48 | 6257.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.55% | 9.60 | 5855.27 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 141.56 | 4879.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 106.31 | 4475.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.61% | 8.64 | 3722.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 42.29 | 3305.28 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 145.52 | 3064.72 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 105.13 | 2858.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国寿安保沪深300ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数A
000613 - 000656
|
相似度 0.775
国寿安保沪深300ETF联接A
vs
人保沪深300A
000613 - 006600
|
相似度 0.670
国寿安保沪深300ETF联接A
vs
天弘中证800指数A
000613 - 001588
|
相似度 0.566
国寿安保沪深300ETF联接A
vs
前海开源MSCI中国A股指数A
000613 - 006524
|
相似度 0.461
国寿安保沪深300ETF联接A
vs
汇丰晋信恒生龙头指数C
000613 - 001149
|
相似度 0.349
国寿安保沪深300ETF联接A
vs
汇添富沪深300安中指数A
000613 - 000368
|
相似度 0.321