持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2024-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.0% 提升至 21.8%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(2.5%)、新易盛(1.6%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(1.1%)、五粮液(1.6%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.97 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 2.42 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.62% | 2.65% | +0.97% | +4.27万股 (23.2%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.22% | 5.64% | -2.42% | +1.00万股 (22.8%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.73% | 2.32% | +0.41% | +16.58万股 (22.1%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.55% | - | - | 9.60万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.12% | 1.46% | +0.66% | +26.87万股 (23.4%) | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.95% | 2.10% | -0.15% | +20.16万股 (23.4%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.61% | - | - | 8.64万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.43% | 1.66% | -0.23% | +8.07万股 (23.6%) | ↓3 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.33% | 1.21% | +0.12% | +44.28万股 (43.7%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.24% | 1.28% | -0.04% | +37.02万股 (54.4%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性