前海开源沪深300指数A

000656 · 指数型-股票 · 基金经理: 梁溥森

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
0.39%
近3月
3.16%
近6月
3.22%
近1年
13.69%
近3年
18.68%
今年以来
0.38%
成立以来
145.35%
数据截至:2026-02-26

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.5253
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5253
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.61% 5.14 1886.98 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.16% 1.20 1654.68 2025-12-31
SH601318 中国平安 2.70% 20.67 1413.77 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.50% 2.14 1306.62 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 2.14% 32.47 1119.11 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.93% 23.99 1009.99 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.59% 1.93 831.60 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.43% 9.55 746.35 2025-12-31
SH601166 兴业银行 1.32% 32.82 691.18 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.23% 23.72 644.92 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.5253 -2.77%
2026-06-25 1.5687 +1.39%
2026-06-24 1.5472 +0.59%
2026-06-23 1.5381 -2.65%
2026-06-22 1.58 +2.27%
2026-06-18 1.5449 +0.13%
2026-06-17 1.5429 +0.85%

预测准确率统计

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