基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.39%
近3月
3.16%
近6月
3.22%
近1年
13.69%
近3年
18.68%
今年以来
0.38%
成立以来
145.35%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4586
真实涨跌
-0.0822%
上期净值 (2026-09-03): 1.4598
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 5.14 | 1886.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.16% | 1.20 | 1654.68 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.70% | 20.67 | 1413.77 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.50% | 2.14 | 1306.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.14% | 32.47 | 1119.11 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.93% | 23.99 | 1009.99 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 1.93 | 831.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 9.55 | 746.35 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 32.82 | 691.18 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 23.72 | 644.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4586 | -0.08% |
| 2026-09-03 | 1.4598 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.458 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 1.4774 | -0.24% |
| 2026-08-31 | 1.4809 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 1.4765 | -0.40% |
| 2026-08-27 | 1.4825 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
前海开源沪深300指数A
vs
天弘沪深300ETF联接A
000656 - 000961
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数A
vs
泰康沪深300ETF联接A
000656 - 008926
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数A
vs
泰康沪深300ETF联接C
000656 - 008927
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数A
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接C
000656 - 006131
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数A
vs
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C
000656 - 006939
|
相似度 0.777
前海开源沪深300指数A
vs
华安沪深300ETF联接A
000656 - 008776
|
相似度 0.775