基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.44%
近3月
3.65%
近6月
3.64%
近1年
16.10%
近3年
21.36%
今年以来
0.40%
成立以来
25.88%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4923
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4923
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.61% | 5.14 | 1886.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.16% | 1.20 | 1654.68 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.70% | 20.67 | 1413.77 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.50% | 2.14 | 1306.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.14% | 32.47 | 1119.11 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.93% | 23.99 | 1009.99 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 1.93 | 831.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 9.55 | 746.35 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 32.82 | 691.18 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 23.72 | 644.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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前海开源沪深300指数C
vs
天弘沪深300ETF联接Y
015671 - 022955
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数C
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
015671 - 460300
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数C
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y
015671 - 022948
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数C
vs
华泰柏瑞沪深300ETF联接I
015671 - 022699
|
相似度 0.778
前海开源沪深300指数C
vs
万家沪深300ETF联接A
015671 - 024011
|
相似度 0.777
前海开源沪深300指数C
vs
万家沪深300ETF联接C
015671 - 024012
|
相似度 0.777