基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
0.11%
近3月
0.33%
近6月
0.24%
近1年
0.91%
近3年
5.34%
今年以来
0.26%
成立以来
18.62%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1129
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1129
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600487 | 亨通光电 | 0.20% | 1.34 | 20.24 | 2022-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 0.02% | 0.35 | 2.10 | 2022-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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