基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数
收益率
近1月
0.61%
近3月
2.86%
近6月
3.97%
近1年
6.14%
近3年
12.50%
今年以来
1.89%
成立以来
45.01%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1629
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1629
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 1.11% | 28.69 | 1999.69 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.78% | 36.28 | 1404.24 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.71% | 56.51 | 1273.17 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.66% | 262.69 | 1192.61 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.62% | 55.51 | 1110.20 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.59% | 25.54 | 1070.38 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.56% | 6.55 | 1012.56 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.54% | 31.09 | 977.16 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.53% | 29.10 | 955.64 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.52% | 38.79 | 927.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1629 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.1643 | +0.49% |
| 2026-06-24 | 1.1586 | +0.32% |
| 2026-06-23 | 1.1549 | -0.65% |
| 2026-06-22 | 1.1625 | +0.62% |
| 2026-06-18 | 1.1553 | +0.25% |
| 2026-06-17 | 1.1524 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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融通增强收益债券C
vs
融通增强收益债券A
001124 - 000142
|
相似度 0.725
融通增强收益债券C
vs
创金合信稳健增利6个月持有期A
001124 - 009268
|
相似度 0.210
融通增强收益债券C
vs
创金合信稳健增利6个月持有期C
001124 - 009269
|
相似度 0.210
融通增强收益债券C
vs
中欧真益稳健一年混合A
001124 - 009515
|
相似度 0.164
融通增强收益债券C
vs
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
001124 - 000578
|
相似度 0.151
融通增强收益债券C
vs
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
001124 - 000579
|
相似度 0.151