基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
-5.00%
近3月
-8.85%
近6月
-22.25%
近1年
-3.66%
近3年
-9.74%
今年以来
-10.68%
成立以来
81.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.1084
真实涨跌
-0.7251%
上期净值 (2026-09-03): 2.1238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300347 | 泰格医药 | 7.98% | 16.30 | 924.21 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 7.97% | 33.91 | 923.81 | 2025-12-31 |
| SH600535 | 天士力 | 6.97% | 53.60 | 807.79 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 6.16% | 8.75 | 713.50 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 5.34% | 20.65 | 618.88 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.87% | 16.12 | 564.36 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 4.84% | 16.41 | 560.73 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 4.58% | 10.82 | 531.05 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.44% | 5.67 | 513.93 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.94% | 1.70 | 456.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1084 | -0.73% |
| 2026-09-03 | 2.1238 | +0.70% |
| 2026-09-02 | 2.1091 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 2.1154 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 2.1149 | -0.71% |
| 2026-08-28 | 2.13 | -1.48% |
| 2026-08-27 | 2.1621 | +1.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...