基金详情
业绩比较基准
中证全指医药卫生指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.86%
近3月
-4.92%
近6月
-19.74%
近1年
1.80%
近3年
-4.57%
今年以来
-7.65%
成立以来
-5.11%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.084
真实涨跌
-0.33%
上期净值 (2026-09-04): 2.0909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688382 | 益方生物 | 8.10% | 42.18 | 1148.90 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 7.23% | 18.09 | 1025.70 | 2025-12-31 |
| SH600535 | 天士力 | 6.41% | 60.35 | 909.47 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 5.19% | 9.04 | 736.97 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.81% | 2.54 | 682.75 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 4.59% | 13.26 | 650.80 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.49% | 18.20 | 637.18 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 4.39% | 20.79 | 623.08 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.30% | 6.74 | 610.60 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 4.25% | 17.65 | 603.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.084 | -0.33% |
| 2026-09-04 | 2.0909 | -0.83% |
| 2026-09-03 | 2.1085 | +0.68% |
| 2026-09-02 | 2.0942 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 2.1005 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 2.1011 | -0.76% |
| 2026-08-28 | 2.1172 | -1.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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