基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%
收益率
近1月
-2.93%
近3月
-4.15%
近6月
-15.45%
近1年
11.07%
近3年
-15.81%
今年以来
-6.80%
成立以来
98.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.074
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.074
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.72% | 119.94 | 7145.03 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.68% | 78.47 | 7112.78 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 9.36% | 95.39 | 6875.77 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 7.93% | 101.17 | 5827.20 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 7.87% | 62.43 | 5787.68 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 6.28% | 81.43 | 4617.27 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 5.87% | 151.83 | 4316.60 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 5.73% | 45.32 | 4211.59 | 2025-12-31 |
| SH688114 | 华大智造 | 3.50% | 42.36 | 2573.59 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 3.33% | 49.88 | 2443.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.074 | -0.96% |
| 2026-06-25 | 2.094 | +1.65% |
| 2026-06-24 | 2.06 | +4.20% |
| 2026-06-23 | 1.977 | +1.38% |
| 2026-06-22 | 1.95 | +1.35% |
| 2026-06-18 | 1.924 | +4.45% |
| 2026-06-17 | 1.842 | +0.11% |
预测准确率统计
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