基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%
收益率
近1月
-4.62%
近3月
-12.51%
近6月
-25.73%
近1年
32.84%
近3年
40.83%
今年以来
-11.53%
成立以来
40.83%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6226
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6226
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 8.80% | 385.75 | 26566.81 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.52% | 381.41 | 22720.41 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.77% | 57.71 | 20443.36 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 6.58% | 214.54 | 19888.16 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 6.52% | 341.99 | 19698.66 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 6.03% | 67.80 | 18210.76 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.64% | 779.30 | 17019.80 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.19% | 2060.00 | 15685.14 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 4.98% | 552.45 | 15048.87 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 4.85% | 405.95 | 14642.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实互融精选股票C
vs
中海医疗保健主题股票A
020232 - 399011
|
相似度 0.337
嘉实互融精选股票C
vs
招商成长先导股票A
020232 - 014589
|
相似度 0.267
嘉实互融精选股票C
vs
东方创新医疗股票A
020232 - 018045
|
相似度 0.254
嘉实互融精选股票C
vs
东方创新医疗股票C
020232 - 018046
|
相似度 0.254
嘉实互融精选股票C
vs
安信医药健康股票C
020232 - 010710
|
相似度 0.240
嘉实互融精选股票C
vs
安信消费医药股票C
020232 - 023098
|
相似度 0.226