持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.3% 降至 15.1%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(1.3%)、美的集团(1.0%)、新易盛(1.0%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(1.1%)、长江电力(1.1%)、药明康德(1.2%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.10 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.58% | 2.58% | 不变 | +0.17万股 (4.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.01% | 3.11% | -1.10% | -0.43万股 (-35.5%) | ↓2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.01% | 2.35% | -0.34% | -8.20万股 (-34.3%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.64% | 1.87% | -0.23% | -10.14万股 (-28.5%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.45% | 1.73% | -0.28% | -5.65万股 (-23.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.27% | - | - | 1.11万股 | 新进第6 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.18% | 1.26% | -0.08% | -5.54万股 (-15.6%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.00% | - | - | 6.86万股 | 新进第8 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 0.99% | - | - | 1.23万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.94% | - | - | 8.85万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第9 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第7 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性