基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-9.64%
近3月
7.07%
近6月
3.24%
近1年
1.39%
近3年
-17.98%
今年以来
-3.76%
成立以来
21.56%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 5.60% | 0.70 | 157.09 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.84% | 0.10 | 135.56 | 2025-12-31 |
| SH688292 | 浩瀚深度 | 4.66% | 4.50 | 130.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.61% | 0.30 | 129.26 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 4.52% | 1.10 | 126.68 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 4.33% | 2.20 | 121.29 | 2025-12-31 |
| SH603859 | 能科科技 | 4.05% | 2.70 | 113.54 | 2025-12-31 |
| SZ301396 | 宏景科技 | 4.02% | 1.70 | 112.71 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 3.86% | 1.00 | 108.19 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 3.82% | 1.40 | 107.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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