基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9888
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.9888
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 5.60% | 0.70 | 157.09 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.84% | 0.10 | 135.56 | 2025-12-31 |
| SH688292 | 浩瀚深度 | 4.66% | 4.50 | 130.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.61% | 0.30 | 129.26 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 4.52% | 1.10 | 126.68 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 4.33% | 2.20 | 121.29 | 2025-12-31 |
| SH603859 | 能科科技 | 4.05% | 2.70 | 113.54 | 2025-12-31 |
| SZ301396 | 宏景科技 | 4.02% | 1.70 | 112.71 | 2025-12-31 |
| SH688031 | 星环科技 | 3.86% | 1.00 | 108.19 | 2025-12-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 3.82% | 1.40 | 107.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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华富智慧城市灵活配置混合C
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农银主题轮动混合C
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相似度 0.280
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浦银安盛睿智精选混合A
020486 - 519172
|
相似度 0.272
华富智慧城市灵活配置混合C
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浦银安盛睿智精选混合C
020486 - 519173
|
相似度 0.272
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长城智能产业混合C
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020486 - 019273
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相似度 0.233
华富智慧城市灵活配置混合C
vs
光大保德信动态优选灵活配置混合C
020486 - 019180
|
相似度 0.225