持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.9% 提升至 42.4%。新进了 4 只股票，包括中国铝业(5.1%)、云铝股份(2.6%)、世运电路(2.3%) 等；退出了 4 只股票，包括长飞光纤(2.1%)、芯源微(2.1%)、洛阳钼业(2.3%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 3.25 个百分点；同时减持了 银轮股份，占比下降 0.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.32% | 8.59% | +0.73% | -13.37万股 (-10.8%) | - |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 6.55% | 6.12% | +0.43% | +0.09万股 (1.6%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.01% | 2.76% | +3.25% | +3.77万股 (129.6%) | ↑3 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 5.07% | - | - | 169.45万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.67% | 2.77% | +0.90% | +0.23万股 (25.8%) | - |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 2.65% | 3.16% | -0.51% | -3.78万股 (-11.7%) | ↓2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 2.61% | - | - | 32.41万股 | 新进第7 |
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世运电路
SH603920
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新增 | 2.30% | - | - | 19.40万股 | 新进第8 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 2.17% | 2.52% | -0.35% | -4.48万股 (-29.9%) | ↓2 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 2.06% | - | - | 11.04万股 | 新进第10 |
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长飞光纤
SH601869
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第9 |
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芯源微
SH688037
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第10 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第8 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 6.39% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性