基金详情
业绩比较基准
95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
收益率
近1月
1.32%
近3月
13.86%
近6月
17.33%
近1年
39.80%
近3年
44.04%
今年以来
7.87%
成立以来
123.40%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.838
真实涨跌
-0.4873%
上期净值 (2026-08-31): 1.847
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605069 | 正和生态 | 1.38% | 30.19 | 443.79 | 2025-12-31 |
| SZ002324 | 普利特 | 1.14% | 22.97 | 367.29 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 1.12% | 1.88 | 361.15 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 1.09% | 2.09 | 351.16 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 1.02% | 2.04 | 326.16 | 2025-12-31 |
| SZ300594 | 朗进科技 | 1.02% | 16.64 | 326.31 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.01% | 21.45 | 325.18 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 1.01% | 24.99 | 324.62 | 2025-12-31 |
| SZ300602 | 飞荣达 | 1.01% | 9.75 | 323.31 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 1.01% | 17.44 | 322.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.838 | -0.49% |
| 2026-08-31 | 1.847 | +1.82% |
| 2026-08-28 | 1.814 | +0.22% |
| 2026-08-27 | 1.81 | +1.17% |
| 2026-08-26 | 1.789 | +0.11% |
| 2026-08-25 | 1.787 | +0.85% |
| 2026-08-24 | 1.772 | -1.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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